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國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04280.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計凈值

1.1328
近6月：0.29%
成立來：7.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2023-12-01管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0428 1.1328 0.01%
    12-17 1.0427 1.1327 0.10%
    12-16 1.0417 1.1317 0.01%
    12-15 1.0416 1.1316 -0.04%
    12-12 1.0420 1.1320 -0.05%
    12-11 1.0425 1.1325 0.05%
    12-10 1.0420 1.1320 0.05%
    12-09 1.0415 1.1315 0.06%
    12-08 1.0409 1.1309 0.01%
    12-05 1.0408 1.1308 0.07%
    12-04 1.0401 1.1301 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.60%
    0.29%
    0.50%
    0.96%
    7.47%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.12%
    0.52%
    0.62%
    1.01%
    1.26%
    5.98%
    9.62%
    同類排名
    264 | 656
    229 | 651
    18 | 646
    277 | 604
    324 | 556
    250 | 555
    69 | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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