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萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A(020170
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：1.14%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03470.01%
近3月：0.45%
近3年：--

累計凈值

1.0347
近6月：0.40%
成立來：3.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2024-04-26管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.45%
    0.40%
    0.96%
    1.14%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.03%
    -0.02%
    -0.12%
    -0.14%
    -0.02%
    1.96%
    --
    同類排名
    208 | 656
    367 | 651
    70 | 646
    203 | 604
    141 | 556
    146 | 555
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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