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單位凈值 (2025-12-19)

1.13540.05%
近1月：-0.18%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：7.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2023-11-23管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1354 1.1754 0.05%
    12-18 1.1348 1.1748 0.03%
    12-17 1.1345 1.1745 0.04%
    12-16 1.1340 1.1740 0.01%
    12-15 1.1339 1.1739 -0.04%
    12-12 1.1344 1.1744 -0.02%
    12-11 1.1346 1.1746 0.06%
    12-10 1.1339 1.1739 0.04%
    12-09 1.1335 1.1735 0.04%
    12-08 1.1330 1.1730 -0.02%
    12-05 1.1332 1.1732 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    0.80%
    0.47%
    1.73%
    2.04%
    7.12%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2902 | 3515
    209 | 3485
    1125 | 3406
    547 | 3241
    494 | 3218
    609 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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