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單位凈值 (2025-12-18)

1.02170.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1252
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來：4.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0217 1.1252 0.01%
    12-17 1.0216 1.1251 0.05%
    12-16 1.0211 1.1246 -0.01%
    12-15 1.0212 1.1247 -0.01%
    12-12 1.0213 1.1248 -0.02%
    12-11 1.0215 1.1250 0.04%
    12-10 1.0211 1.1246 0.01%
    12-09 1.0210 1.1245 0.04%
    12-08 1.0206 1.1241 -0.01%
    12-05 1.0207 1.1242 0.01%
    12-04 1.0206 1.1241 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.33%
    0.05%
    1.09%
    1.27%
    4.19%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    565 | 969
    918 | 958
    647 | 954
    906 | 941
    733 | 924
    729 | 923
    643 | 819
    -- | 692
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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信達澳亞基金

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