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單位凈值 (2025-12-18)

1.08800.03%
近1月：0.05%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1054
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：6.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0880 1.1054 0.03%
    12-17 1.0877 1.1051 0.02%
    12-16 1.0875 1.1049 0.00%
    12-15 1.0875 1.1049 0.00%
    12-12 1.0875 1.1049 0.00%
    12-11 1.0875 1.1049 0.02%
    12-10 1.0873 1.1047 0.02%
    12-09 1.0871 1.1045 0.01%
    12-08 1.0870 1.1044 0.00%
    12-05 1.0870 1.1044 0.00%
    12-04 1.0870 1.1044 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.59%
    0.79%
    1.75%
    1.90%
    5.50%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    53 | 969
    387 | 958
    50 | 954
    107 | 941
    115 | 924
    119 | 923
    164 | 819
    -- | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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