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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0095 1.0745 0.00% 12-15 1.0095 1.0745 -0.17% 12-12 1.0112 1.0762 -0.05% 12-11 1.0117 1.0767 0.05% 12-10 1.0112 1.0762 0.03% 12-09 1.0109 1.0759 0.06% 12-08 1.0103 1.0753 0.00% 12-05 1.0103 1.0753 0.03% 12-04 1.0550 1.0750 -0.07% 12-03 1.0557 1.0757 -0.01% 12-02 1.0558 1.0758 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.14%-0.14%0.16%-0.20%0.00%0.26%6.61%--同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名3088 | 32241869 | 32282449 | 31992306 | 31192386 | 29632345 | 2926744 | 2419-- | 2057四分位排名
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一般
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