基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.95470.01%
近1月：0.02%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

2.6065
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來(lái)：161.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何明
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.9547 2.6065 0.01%
    12-15 1.9546 2.6064 0.01%
    12-12 1.9545 2.6063 0.00%
    12-11 1.9545 2.6063 0.01%
    12-10 1.9543 2.6061 0.01%
    12-09 1.9542 2.6060 0.01%
    12-08 1.9540 2.6058 0.01%
    12-05 1.9538 2.6056 0.02%
    12-04 1.9534 2.6052 -0.04%
    12-03 1.9541 2.6059 -0.01%
    12-02 1.9543 2.6061 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    0.23%
    0.40%
    0.23%
    0.37%
    158.01%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    744 | 3228
    2160 | 3199
    1058 | 3119
    2185 | 2963
    2255 | 2926
    2 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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216 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加廣州經(jīng) 基金資訊 07-29 10:15
241 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于公司法定代表人變更的公 基金資訊 07-29 07:35
227 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年2季 基金資訊 07-18 11:36
192 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:54
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