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單位凈值 (2025-12-16)

1.06340.00%
近1月：-0.13%
近1年：1.29%

累計凈值

1.0727
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：7.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2023-09-18管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0634 1.0727 0.00%
    12-15 1.0634 1.0727 -0.04%
    12-12 1.0638 1.0731 -0.01%
    12-11 1.0639 1.0732 0.05%
    12-10 1.0634 1.0727 0.01%
    12-09 1.0633 1.0726 0.04%
    12-08 1.0629 1.0722 -0.02%
    12-05 1.0631 1.0724 0.00%
    12-04 1.0631 1.0724 -0.07%
    12-03 1.0638 1.0731 -0.03%
    12-02 1.0641 1.0734 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.13%
    0.26%
    0.33%
    1.06%
    1.29%
    6.82%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    1798 | 3228
    1972 | 3199
    1245 | 3119
    1131 | 2963
    1030 | 2926
    631 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
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