基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06460.00%
近1月：-0.49%
近1年：-0.11%

累計(jì)凈值

1.0746
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：-1.02%
成立來(lái)：7.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：155.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0646 1.0746 0.00%
    12-17 1.0646 1.0746 0.14%
    12-16 1.0631 1.0731 0.02%
    12-15 1.0629 1.0729 -0.12%
    12-12 1.0642 1.0742 -0.09%
    12-11 1.0652 1.0752 0.08%
    12-10 1.0643 1.0743 0.08%
    12-09 1.0635 1.0735 0.10%
    12-08 1.0624 1.0724 -0.02%
    12-05 1.0626 1.0726 0.09%
    12-04 1.0616 1.0716 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.49%
    0.02%
    -1.02%
    -0.68%
    -0.11%
    7.15%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2639 | 3037
    2817 | 3037
    2715 | 3008
    2717 | 2938
    2587 | 2787
    2511 | 2762
    454 | 2272
    -- | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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