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易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019408
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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.61%
近1年：24.20%

單位凈值 (2025-12-18)

1.5631-0.01%
近3月：-6.50%
近3年：--

累計凈值

1.5631
近6月：4.67%
成立來：56.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    -3.61%
    -6.50%
    4.67%
    22.70%
    24.20%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -1.08%
    -3.57%
    -6.40%
    5.28%
    25.60%
    27.16%
    58.85%
    32.86%
    同類排名
    279 | 378
    303 | 378
    294 | 374
    306 | 347
    152 | 317
    134 | 316
    -- | 231
    -- | 179
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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易方達基金

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