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交銀裕如純債債券E(019289

)

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單位凈值 (2025-12-18): 1.11580.01%; 近1月：-0.19%; 近1年：0.16%

累計凈值: 1.1158; 近3月：0.14%; 近3年：--

: 近6月：-0.32%; 成立來：7.58%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張順晨
成立日：2023-08-30	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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25國開	17.32%	--
25國開	17.32%	--
25農(nóng)發(fā)	12.01%	--
25農(nóng)發(fā)	12.01%	--
23國開	5.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1158	1.1158	0.01%
12-17	1.1157	1.1157	0.07%
12-16	1.1149	1.1149	0.02%
12-15	1.1147	1.1147	-0.04%
12-12	1.1152	1.1152	-0.05%
12-11	1.1158	1.1158	0.04%
12-10	1.1153	1.1153	0.04%
12-09	1.1149	1.1149	0.05%
12-08	1.1143	1.1143	0.00%
12-05	1.1143	1.1143	0.04%
12-04	1.1139	1.1139	-0.13%

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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.19%	0.14%	-0.32%	-0.21%	0.16%	5.95%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2071 \| 3221	2417 \| 3221	2679 \| 3192	2446 \| 3116	2579 \| 2957	2550 \| 2931	1198 \| 2416	-- \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.66%	1.01%	-0.86%	2.41%	0.41%	1.16%	1.60%	1.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2569 \| 3498	1248 \| 3451	2718 \| 3040	683 \| 3316	1166 \| 3195	1660 \| 3360	465 \| 3226	195 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.69%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	584 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-23~至今	張順晨	1年又26天	1.56%
2023-09-11~2024-11-22	張順晨于海穎	1年又73天	5.92%
2023-09-07~2023-09-10	魏玉敏張順晨于海穎	3天	-0.01%
2023-08-30~2023-09-06	魏玉敏張順晨	7天	0.02%

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122	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
479	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	07-11 07:18
170	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	05-09 09:26
90	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(E類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
167	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
190	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:19
239	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:15
1311	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加光大證券股份有限	基金資訊	12-20 07:02
391	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	12-05 07:12
357	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	11-27 09:07
161	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(E類份額)基	基金資訊	11-27 09:05
397	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕如純債債	基金資訊	11-23 09:05
373	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 10:13
392	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:48
448	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:16
193	公告交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(E類份額)基	基金資訊	06-27 09:10
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