基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.04620.02%
近1月：0.30%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.0512
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：5.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0462 1.0512 0.02%
    12-16 1.0460 1.0510 0.01%
    12-15 1.0459 1.0509 0.02%
    12-12 1.0457 1.0507 0.01%
    12-11 1.0456 1.0506 -0.22%
    12-10 1.0479 1.0529 0.39%
    12-09 1.0438 1.0488 0.04%
    12-08 1.0434 1.0484 0.03%
    12-05 1.0431 1.0481 0.06%
    12-04 1.0425 1.0475 -0.10%
    12-03 1.0435 1.0485 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.30%
    1.49%
    0.97%
    0.19%
    0.55%
    5.02%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3195 | 3224
    74 | 3231
    27 | 3202
    227 | 3126
    2293 | 2966
    2201 | 2939
    1844 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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334 5 2025.11.19早盤行情：利率債陰，信用債多云 小小加債基 11-19 15:17
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147 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
154 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
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