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單位凈值 (2025-12-17)

1.06700.07%
近1月：-0.07%
近1年：-0.29%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.06%
成立來：3.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0670 1.1120 0.07%
    12-16 1.0663 1.1113 0.01%
    12-15 1.0662 1.1112 -0.07%
    12-12 1.0670 1.1120 -0.01%
    12-11 1.0671 1.1121 0.03%
    12-10 1.0668 1.1118 0.02%
    12-09 1.0666 1.1116 0.03%
    12-08 1.0663 1.1113 -0.01%
    12-05 1.0664 1.1114 0.03%
    12-04 1.0661 1.1111 -0.08%
    12-03 1.0670 1.1120 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.07%
    0.14%
    0.06%
    0.54%
    -0.29%
    3.84%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    1468 | 3231
    2534 | 3202
    1885 | 3126
    1932 | 2966
    2701 | 2939
    2218 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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45 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-02 09:07
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105 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
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216 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 06-20 00:32
225 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 06-18 00:16
154 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增奕豐基金銷售有限公司為 基金資訊 05-29 10:33
110 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
189 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 00:55
172 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 03-25 00:29
130 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 03-21 00:28
99 0 看方正鴻遠(yuǎn)今日這表現(xiàn)，119點(diǎn)的漲幅，這基金還挺有 股友031993xH78 03-21 00:25
102 0 今日反彈大，最大蛋21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn)近一年漲幅12. 喜羊羊abc 02-20 08:57
136 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:13
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187 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-23 09:06
138 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-23 09:06
208 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 12-20 07:01
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