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單位凈值 (2025-12-17)

1.10840.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1304
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：8.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2023-08-24管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1084 1.1304 0.02%
    12-16 1.1082 1.1302 0.00%
    12-15 1.1082 1.1302 0.00%
    12-12 1.1082 1.1302 0.00%
    12-11 1.1082 1.1302 0.05%
    12-10 1.1077 1.1297 0.02%
    12-09 1.1075 1.1295 0.03%
    12-08 1.1072 1.1292 0.00%
    12-05 1.1072 1.1292 0.01%
    12-04 1.1071 1.1291 -0.05%
    12-03 1.1076 1.1296 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.35%
    0.59%
    1.56%
    1.66%
    6.77%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    53 | 970
    793 | 957
    486 | 953
    536 | 940
    240 | 923
    264 | 922
    46 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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