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單位凈值 (2025-12-17)

1.01770.12%
近1月：-0.23%
近1年：-0.26%

累計凈值

1.0427
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.62%
成立來：4.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0177 1.0427 0.12%
    12-16 1.0165 1.0415 0.01%
    12-15 1.0164 1.0414 -0.07%
    12-12 1.0171 1.0421 -0.14%
    12-11 1.0185 1.0435 0.10%
    12-10 1.0175 1.0425 0.03%
    12-09 1.0172 1.0422 0.05%
    12-08 1.0167 1.0417 0.01%
    12-05 1.0166 1.0416 0.04%
    12-04 1.0162 1.0412 -0.13%
    12-03 1.0175 1.0425 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.16%
    -0.62%
    -0.61%
    -0.26%
    4.02%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    2532 | 3231
    2469 | 3202
    2713 | 3126
    2730 | 2966
    2690 | 2939
    2176 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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