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中歐國企紅利混合C(019016

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單位凈值 (2025-12-18): 1.12880.88%; 近1月：-2.09%; 近1年：7.36%

累計凈值: 1.1728; 近3月：3.22%; 近3年：--

: 近6月：4.86%; 成立來：17.63%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曲徑
成立日：2023-09-25	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
南鋼股份	2.54%	-0.20%	股吧
兗煤澳大利亞	2.54%	--	股吧
盤江股份	2.28%	0.87%	股吧
開灤股份	1.96%	0.52%	股吧
西部礦業(yè)	1.92%	-0.44%	股吧
潞安環(huán)能	1.91%	1.91%	股吧
上海銀行	1.88%	3.57%	股吧
兗礦能源	1.85%	3.70%	股吧
華夏銀行	1.79%	1.33%	股吧
中國銀行	1.52%	--	股吧

前十持倉占比合計：20.19%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債05 2.24% --
23國債05 2.24% --
前二持倉占比合計：4.48%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債05	2.24%	--
23國債05	2.24%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1288	1.1728	0.88%
12-17	1.1190	1.1630	0.20%
12-16	1.1168	1.1608	-0.59%
12-15	1.1234	1.1674	0.05%
12-12	1.1228	1.1668	0.11%
12-11	1.1216	1.1656	-0.71%
12-10	1.1296	1.1736	0.10%
12-09	1.1285	1.1725	-0.84%
12-08	1.1381	1.1821	-0.55%
12-05	1.1444	1.1884	0.01%
12-04	1.1443	1.1883	-0.30%

更多凈值信息>

中歐國企紅利混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0440元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.64%	-2.09%	3.22%	4.86%	6.96%	7.36%	21.18%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1417 \| 4967	3661 \| 4946	1040 \| 4871	4065 \| 4635	4053 \| 4450	3933 \| 4430	2765 \| 3938	-- \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.75%	4.44%	-1.34%	-3.58%	7.44%	1.72%	8.52%	-3.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4635 \| 4965	1440 \| 4794	4002 \| 4617	2666 \| 4611	3154 \| 4543	907 \| 4440	199 \| 4340	1558 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	14.35%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	625 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 835.08%
2024-12-31 926.00%
2023-12-31 68.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	835.08%
2024-12-31	926.00%
2023-12-31	68.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-25~至今曲徑 2年又85天 16.61%
更多中歐國企紅利混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-25~至今	曲徑	2年又85天	16.61%

基金資訊

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資金流向（9月6日）丨人民網(wǎng)、賽力斯、 09-07

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121	0	最近保險市場發(fā)展得不錯，處于良好的發(fā)展態(tài)勢。方正富	Yyao	06-12 16:14
138	0	市場整體表現(xiàn)向好，但部分賽道出現(xiàn)調(diào)整，保險板塊則繼	沒得話	06-11 23:02
120	0	弱勢炒高股息是鐵律！保險今天領漲絕非偶然，分紅率碾	我們998	06-11 11:51
172	1	債市現(xiàn)在收益低、波動大，不如換換方向，我最近加倉了	開心美子	06-09 17:41
132	0	公告中歐國企紅利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:13
113	0	同樣是大金融，保險最近比銀行、證券都給力，特別是方	SL夏夏	05-28 15:13
109	0	保險行業(yè)迎來強支撐，監(jiān)管發(fā)力+政策利好，方正保險估	M萌萌	05-27 11:21

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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