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單位凈值 (2025-12-18)

1.02880.02%
近1月：-0.10%
近1年：-0.57%

累計凈值

1.0398
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：-0.45%
成立來：2.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃敏怡
成 立 日：2023-08-02管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0288 1.0398 0.02%
    12-17 1.0286 1.0396 0.05%
    12-16 1.0281 1.0391 0.00%
    12-15 1.0281 1.0391 -0.02%
    12-12 1.0283 1.0393 -0.03%
    12-11 1.0286 1.0396 0.03%
    12-10 1.0283 1.0393 0.02%
    12-09 1.0281 1.0391 0.02%
    12-08 1.0279 1.0389 0.00%
    12-05 1.0279 1.0389 0.04%
    12-04 1.0275 1.0385 -0.15%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.05%
    -0.45%
    -0.76%
    -0.57%
    2.09%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1793 | 3221
    2832 | 3192
    2571 | 3116
    2762 | 2957
    2771 | 2931
    2371 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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