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單位凈值 (2025-12-17)

1.04960.06%
近1月：-0.24%
近1年：0.14%

累計(jì)凈值

1.0738
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.68%
成立來：7.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：84.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝志華等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    0.03%
    -0.68%
    -0.15%
    0.14%
    7.48%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2522 | 3224
    2576 | 3231
    2768 | 3202
    2747 | 3126
    2546 | 2966
    2513 | 2939
    382 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
52 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
129 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 09:11
100 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-15 09:11
83 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
106 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
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147 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:49
165 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-31 09:04
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173 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-26 09:23
313 1 瞧了數(shù)回，方正富邦鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)著實(shí)亮眼，太給力了，今 小小肉球 12-05 09:56
319 1 真的太驚喜了呀，這個月收大蛋了，這個每天穩(wěn)穩(wěn)收蛋還 夜小雪就是我吖 12-02 09:39
246 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2024年第1次分紅 基金資訊 11-26 07:43
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368 2 最低買入1萬億元是什么鬼？ 天外天牛 11-20 14:14
198 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:02
206 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
328 0 公告民生加銀恒源債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-15 09:05
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