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單位凈值 (2025-12-16)

1.03310.02%
近1月：-0.20%
近1年：-0.01%

累計(jì)凈值

1.0581
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：5.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0331 1.0581 0.02%
    12-15 1.0329 1.0579 -0.09%
    12-12 1.0338 1.0588 -0.11%
    12-11 1.0349 1.0599 0.09%
    12-10 1.0340 1.0590 0.04%
    12-09 1.0336 1.0586 0.08%
    12-08 1.0328 1.0578 -0.02%
    12-05 1.0330 1.0580 0.05%
    12-04 1.0325 1.0575 -0.13%
    12-03 1.0338 1.0588 -0.04%
    12-02 1.0342 1.0592 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.20%
    0.10%
    -0.19%
    -0.22%
    -0.01%
    5.47%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2757 | 3224
    2272 | 3228
    2610 | 3199
    2296 | 3119
    2524 | 2963
    2516 | 2926
    1536 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
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103 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 06-27 09:11
90 0 朋友推薦的債基確實(shí)都很不錯(cuò)，我買的中加聚安中短債A 加油呀66 06-19 18:18
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119 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
86 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)就像市場節(jié)奏的“指揮家”，在市場下 股友z33936713o 03-20 23:18
125 0 市場波動(dòng)應(yīng)對(duì)方案對(duì)了才行，方正鴻遠(yuǎn)精準(zhǔn)把握節(jié)奏，今 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:33
137 0 方正睿利的表現(xiàn)證明了其在市場中的強(qiáng)大競爭力，無論是 溫暖寶寶5537 03-06 07:25
121 0 方正睿利基金一年內(nèi)取得了541個(gè)蛋的佳績，跑贏96 美羊羊abc 03-01 08:14
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