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單位凈值 (2025-12-18)

1.03930.02%
近1月：-0.15%
近1年：0.44%

累計凈值

1.0643
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：6.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0393 1.0643 0.02%
    12-17 1.0391 1.0641 0.07%
    12-16 1.0384 1.0634 0.01%
    12-15 1.0383 1.0633 -0.08%
    12-12 1.0391 1.0641 -0.11%
    12-11 1.0402 1.0652 0.09%
    12-10 1.0393 1.0643 0.04%
    12-09 1.0389 1.0639 0.08%
    12-08 1.0381 1.0631 -0.02%
    12-05 1.0383 1.0633 0.05%
    12-04 1.0378 1.0628 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.15%
    0.19%
    -0.10%
    0.06%
    0.44%
    5.99%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2922 | 3221
    2194 | 3221
    2548 | 3192
    2173 | 3116
    2399 | 2957
    2366 | 2931
    1172 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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