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單位凈值 (2025-12-18)

1.0153-0.02%
近1月：-0.47%
近1年：0.03%

累計凈值

1.0613
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-0.90%
成立來：6.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0153 1.0613 -0.02%
    12-17 1.0155 1.0615 0.26%
    12-16 1.0129 1.0589 0.01%
    12-15 1.0128 1.0588 -0.19%
    12-12 1.0147 1.0607 -0.19%
    12-11 1.0166 1.0626 0.13%
    12-10 1.0153 1.0613 0.09%
    12-09 1.0144 1.0604 0.12%
    12-08 1.0132 1.0592 0.00%
    12-05 1.0132 1.0592 0.15%
    12-04 1.0117 1.0577 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.47%
    0.07%
    -0.90%
    -0.46%
    0.03%
    6.06%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3048 | 3221
    2962 | 3221
    2799 | 3192
    2827 | 3116
    2682 | 2957
    2610 | 2931
    1118 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 3年
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    對比
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306 0 最近債市雖然波動，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
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380 0 真的太棒了，最近債券市場也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 牛市理好財 11-30 00:11
481 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02

長江證券(上海)資管

管理規(guī)模：377.97億旗下基金：69只
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