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單位凈值 (2025-12-18)

1.19010.01%
近1月：0.06%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1961
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：5.30%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1901 1.1961 0.01%
    12-17 1.1900 1.1960 0.01%
    12-16 1.1899 1.1959 0.00%
    12-15 1.1899 1.1959 0.00%
    12-12 1.1899 1.1959 0.01%
    12-11 1.1898 1.1958 0.01%
    12-10 1.1897 1.1957 0.00%
    12-09 1.1897 1.1957 0.01%
    12-08 1.1896 1.1956 0.01%
    12-05 1.1895 1.1955 0.01%
    12-04 1.1894 1.1954 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.67%
    1.49%
    1.62%
    4.66%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    298 | 958
    513 | 954
    323 | 941
    323 | 924
    337 | 923
    445 | 819
    -- | 692
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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