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單位凈值 (2025-12-17)

1.01400.07%
近1月：-0.03%
近1年：1.13%

累計凈值

1.0685
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：6.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0140 1.0685 0.07%
    12-16 1.0133 1.0678 0.00%
    12-15 1.0133 1.0678 -0.01%
    12-12 1.0134 1.0679 -0.01%
    12-11 1.0135 1.0680 0.03%
    12-10 1.0132 1.0677 0.01%
    12-09 1.0131 1.0676 0.02%
    12-08 1.0129 1.0674 0.00%
    12-05 1.0129 1.0674 0.05%
    12-04 1.0124 1.0669 -0.09%
    12-03 1.0133 1.0678 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.43%
    0.19%
    0.73%
    1.13%
    6.77%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    230 | 3224
    1158 | 3231
    720 | 3202
    1603 | 3126
    1674 | 2966
    1431 | 2939
    690 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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