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單位凈值 (2025-12-17)

1.03570.07%
近1月：-0.18%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.0607
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：-0.29%
成立來：6.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高延龍等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0357 1.0607 0.07%
    12-16 1.0350 1.0600 0.01%
    12-15 1.0349 1.0599 -0.05%
    12-12 1.0354 1.0604 -0.07%
    12-11 1.0361 1.0611 0.07%
    12-10 1.0354 1.0604 0.03%
    12-09 1.0351 1.0601 0.05%
    12-08 1.0346 1.0596 0.01%
    12-05 1.0345 1.0595 0.04%
    12-04 1.0341 1.0591 -0.11%
    12-03 1.0352 1.0602 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    0.18%
    -0.29%
    0.33%
    0.68%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2290 | 3231
    2407 | 3202
    2427 | 3126
    2164 | 2966
    2053 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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