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單位凈值 (2025-12-18)

1.04220.02%
近1月：-0.03%
近1年：0.70%

累計凈值

1.0702
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：7.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.43億元（2025-09-30）基金經理：趙旭東
成 立 日：2023-07-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0422 1.0702 0.02%
    12-17 1.0420 1.0700 0.09%
    12-16 1.0411 1.0691 0.02%
    12-15 1.0409 1.0689 -0.06%
    12-12 1.0415 1.0695 -0.06%
    12-11 1.0421 1.0701 0.06%
    12-10 1.0415 1.0695 0.04%
    12-09 1.0411 1.0691 0.07%
    12-08 1.0404 1.0684 0.01%
    12-05 1.0403 1.0683 0.06%
    12-04 1.0397 1.0677 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.03%
    0.45%
    -0.10%
    0.25%
    0.70%
    6.52%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    1253 | 3230
    841 | 3201
    2179 | 3125
    2256 | 2965
    2118 | 2939
    814 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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