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單位凈值 (2025-12-17)

1.03660.04%
近1月：-0.12%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0676
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來：6.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0366 1.0676 0.04%
    12-16 1.0362 1.0672 0.00%
    12-15 1.0362 1.0672 -0.03%
    12-12 1.0365 1.0675 -0.01%
    12-11 1.0366 1.0676 0.05%
    12-10 1.0361 1.0671 0.02%
    12-09 1.0359 1.0669 0.03%
    12-08 1.0356 1.0666 -0.01%
    12-05 1.0357 1.0667 0.01%
    12-04 1.0356 1.0666 -0.09%
    12-03 1.0365 1.0675 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.12%
    0.47%
    0.22%
    1.12%
    1.31%
    6.45%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    1848 | 3231
    527 | 3202
    1519 | 3126
    1093 | 2966
    1120 | 2939
    871 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    --
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