基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.03010.05%
近1月：-0.77%
近1年：-0.64%

累計凈值

1.0681
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：-1.48%
成立來：6.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0301 1.0681 0.05%
    12-15 1.0296 1.0676 -0.20%
    12-12 1.0317 1.0697 -0.17%
    12-11 1.0335 1.0715 0.12%
    12-10 1.0323 1.0703 0.09%
    12-09 1.0314 1.0694 0.13%
    12-08 1.0301 1.0681 -0.05%
    12-05 1.0306 1.0686 0.08%
    12-04 1.0298 1.0678 -0.27%
    12-03 1.0326 1.0706 -0.13%
    12-02 1.0339 1.0719 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.77%
    -0.30%
    -1.48%
    -1.00%
    -0.64%
    5.83%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3066 | 3224
    3084 | 3228
    3038 | 3199
    2978 | 3119
    2786 | 2963
    2732 | 2926
    1251 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
116 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:08
269 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 08-23 09:10
371 0 公告關(guān)于匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 08-21 07:35
131 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:29
156 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-20 09:09
135 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:09
371 0 【AI速看】穩(wěn)穩(wěn)添富|債基如何穿越波動周期？ 直播AI速看小助理 05-13 15:23
490 1 【AI速看】穩(wěn)穩(wěn)添富|5月債基會有新變化嗎？ 直播AI速看小助理 05-08 15:53
343 2 【熱點直擊】降準(zhǔn)降息終于來了！但長端不按套路出牌？ 匯添富基金 05-07 17:19
222 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
417 0 【AI速看】穩(wěn)穩(wěn)添富|挺過逆風(fēng)考驗，債基開始回暖？ 直播AI速看小助理 04-21 15:12
456 0 【AI速看】穩(wěn)添富|股債行情會反轉(zhuǎn)嗎？后市債市怎么 直播AI速看小助理 04-15 12:35
206 0 抄底抄到最低點啦，幾天賺了1個點，感覺哈不錯，就是 格格小姐姐愛理財 04-10 20:48
301 1 鑫榮是七免嗎？ 樂觀的賀渝5 04-07 20:45
1110 6 70w債基操作貼：股債蹺蹺板、科技大爆發(fā)！菜菜大額 菜菜的理財日記 04-03 06:11
2572 3 3.26操作分享：股落債起，10Y國債再次下破1. 姚姚超會攢錢 04-03 06:04
692 0 長債短債齊奏凱歌，暖春行情持續(xù)升溫，恐龍蛋穩(wěn)了？ 黑妹養(yǎng)基 04-02 10:53
265 0 公告匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:33
8345 61 3.24【實盤操作】今天股市下跌，債市震蕩，信用債 手扶拖拉司基 03-30 13:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1