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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387
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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.87%
近1年：19.83%

單位凈值 (2025-12-18)

1.38010.32%
近3月：-0.28%
近3年：--

累計凈值

1.4091
近6月：4.43%
成立來：40.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3801 1.4091 0.32%
    12-17 1.3757 1.4047 0.41%
    12-16 1.3701 1.3991 -1.18%
    12-15 1.3865 1.4155 -0.12%
    12-12 1.3882 1.4172 0.35%
    12-11 1.3833 1.4123 -0.32%
    12-10 1.3877 1.4167 -1.01%
    12-09 1.4019 1.4309 -1.21%
    12-08 1.4191 1.4481 -0.91%
    12-05 1.4321 1.4611 0.03%
    12-04 1.4317 1.4607 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -3.87%
    -0.28%
    4.43%
    16.94%
    19.83%
    48.50%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    2583 | 4647
    3912 | 4632
    2610 | 4451
    3526 | 4001
    2291 | 3406
    1760 | 3358
    791 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 與海外券商15-20倍的杠桿水平相比，中國券商的杠 知識的戴誠炳00 12-16 14:28
87 3 今天凈值和估值咋相差這么大？經(jīng)理能出來解釋一下嗎 基民UAIeEw 12-16 12:47
56 1 見了鬼了 基民UAIeEw 12-16 09:17
56 1 為什么凈值估算0.67還虧錢呢 股友F8580f8682 12-16 09:16
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