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國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.05%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03890.01%
近3月：0.44%
近3年：--

累計凈值

1.0389
近6月：0.61%
成立來：3.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜浩然等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.44%
    0.61%
    0.95%
    1.05%
    3.40%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    32 | 656
    12 | 651
    175 | 646
    60 | 604
    155 | 556
    200 | 555
    345 | 387
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    --
    • 選擇時間
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 1 12.17操作：股債晴天，今天配置穩(wěn)健方向！ 養(yǎng)基探索小姐姐 12-17 16:12
98 0 利率債拉升不少，超長期的漲幅靠前，增加穩(wěn)健型策略做 小小菜老師理財 12-16 11:52
61 0 外面大風(fēng)大浪受不了，還是這里穩(wěn)妥些呀 胸有成竹之黃蓉 12-16 08:42
39 0 我把這里當(dāng)成貨幣替代了，求穩(wěn)就行，先跟一筆 冬之曲 12-15 15:54
69 0 公告上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰海通中證同 基金資訊 11-17 09:10
58 0 公告國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 09:41
105 0 公告國泰海通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:09
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125 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-11 09:12
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167 0 萬點論打底，慧利專注短劇游戲太犀利！ dodge基 07-31 09:00
140 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-19 16:06
204 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-18 09:11
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138 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-18 09:11
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