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單位凈值 (2025-12-18)

1.06390.06%
近1月：-0.23%
近1年：1.50%

累計凈值

1.0839
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：8.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0639 1.0839 0.06%
    12-17 1.0633 1.0833 0.06%
    12-16 1.0627 1.0827 0.01%
    12-15 1.0626 1.0826 -0.08%
    12-12 1.0634 1.0834 -0.03%
    12-11 1.0637 1.0837 0.09%
    12-10 1.0627 1.0827 0.05%
    12-09 1.0622 1.0822 0.07%
    12-08 1.0615 1.0815 -0.03%
    12-05 1.0618 1.0818 0.00%
    12-04 1.0618 1.0818 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.51%
    0.09%
    1.06%
    1.50%
    6.95%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1303 | 3230
    2569 | 3230
    545 | 3201
    1827 | 3125
    1235 | 2965
    911 | 2939
    583 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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興證全球基金

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