基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06390.06%
近1月：-0.23%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.0839
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：8.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0639 1.0839 0.06%
    12-17 1.0633 1.0833 0.06%
    12-16 1.0627 1.0827 0.01%
    12-15 1.0626 1.0826 -0.08%
    12-12 1.0634 1.0834 -0.03%
    12-11 1.0637 1.0837 0.09%
    12-10 1.0627 1.0827 0.05%
    12-09 1.0622 1.0822 0.07%
    12-08 1.0615 1.0815 -0.03%
    12-05 1.0618 1.0818 0.00%
    12-04 1.0618 1.0818 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    0.51%
    0.09%
    1.06%
    1.50%
    6.95%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2563 | 3221
    543 | 3192
    1822 | 3116
    1232 | 2957
    908 | 2931
    581 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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