基金品種

全球市場
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018165
)

凈值估算(25-12-18 11:04)

--
近1月：0.09%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03410.00%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0341
近6月：0.52%
成立來：3.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2023-08-02管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.52%
    0.87%
    0.96%
    2.89%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    514 | 656
    95 | 651
    430 | 646
    115 | 604
    169 | 556
    227 | 555
    365 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 今天游戲板塊的強勢，其實是前期利好的集中兌現(xiàn)。版號 勇敢堅毅的冉逸凡1 12-15 14:16
88 0 今日算力產(chǎn)業(yè)催化不斷，投資價值凸顯。建議關(guān)注同泰行 細燉鱗光湯 12-08 14:38
12768 89 全市場 AI 領(lǐng)漲！我分享漲幅榜首基金 專心的耿彤溪77 11-26 18:56
55 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:38
92 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:25
104 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 08-20 08:28
121 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-20 08:23
167 0 同泰大健康基金今日表現(xiàn)驚艷！單日漲幅達2.82%， 耐心的喬玫 07-30 03:49
162 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-19 01:08
134 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日再揚2.79% 沈璽征 07-18 06:18
140 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 07-12 09:10
343 2 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 寶盈基金程逸飛 06-10 16:41
123 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:14
129 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:27
145 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
242 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:29
273 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:56
320 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 08-20 09:04
333 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 08-20 09:04
281 0 公告寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1