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工銀瑞宏6個月定開債券C(018016
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00070.19%
近1月：-0.38%
近1年：0.28%

累計凈值

1.0317
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：-0.35%
成立來：3.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0007 1.0317 0.19%
    12-16 0.9988 1.0298 0.02%
    12-15 0.9986 1.0296 -0.13%
    12-12 0.9999 1.0309 -0.17%
    12-11 1.0016 1.0326 0.15%
    12-10 1.0001 1.0311 0.06%
    12-09 0.9995 1.0305 0.12%
    12-08 0.9983 1.0293 -0.02%
    12-05 0.9985 1.0295 0.13%
    12-04 0.9972 1.0282 -0.26%
    12-03 0.9998 1.0308 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.38%
    0.19%
    -0.35%
    0.09%
    0.28%
    2.73%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    2862 | 3231
    2377 | 3202
    2490 | 3126
    2379 | 2966
    2432 | 2939
    2349 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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