基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(017818
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-18)

1.01220.02%
近3月：0.36%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0775
近6月：0.21%
成立來(lái)：7.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2023-03-22管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0122 1.0775 0.02%
    12-17 1.0120 1.0773 0.05%
    12-16 1.0115 1.0768 0.02%
    12-15 1.0113 1.0766 -0.02%
    12-12 1.0115 1.0768 -0.03%
    12-11 1.0118 1.0771 0.03%
    12-10 1.0115 1.0768 0.02%
    12-09 1.0113 1.0766 0.02%
    12-08 1.0111 1.0764 0.02%
    12-05 1.0109 1.0762 0.03%
    12-04 1.0106 1.0759 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.36%
    0.21%
    0.42%
    0.79%
    5.97%
    --
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.13%
    0.42%
    0.19%
    -0.76%
    -0.56%
    0.55%
    --
    同類(lèi)排名
    166 | 656
    263 | 651
    336 | 646
    344 | 604
    367 | 556
    347 | 555
    172 | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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