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單位凈值 (2025-12-18)

1.00860.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.61%

累計凈值

1.0980
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：10.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李琪
成 立 日：2023-04-11管 理 人：長盛基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0086 1.0980 0.01%
    12-17 1.0085 1.0979 0.00%
    12-16 1.0085 1.0979 0.01%
    12-15 1.0084 1.0978 -0.01%
    12-12 1.0085 1.0979 0.01%
    12-11 1.0084 1.0978 0.00%
    12-10 1.0084 1.0978 0.01%
    12-09 1.0083 1.0977 0.01%
    12-08 1.0082 1.0976 0.00%
    12-05 1.0082 1.0976 0.00%
    12-04 1.0082 1.0976 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.43%
    0.64%
    1.52%
    1.61%
    7.12%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1170 | 2942
    1066 | 2944
    871 | 2915
    524 | 2847
    514 | 2707
    668 | 2684
    463 | 2214
    -- | 1887
    四分位排名

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    --
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