基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開(kāi)債券(017671
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04030.07%
近1月：-0.10%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.0995
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立來(lái)：10.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2023-01-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-05/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.80%，節(jié)省0.00元。)
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0403 1.0995 0.07%
    12-18 1.0396 1.0988 0.04%
    12-17 1.0392 1.0984 0.09%
    12-16 1.0383 1.0975 0.02%
    12-15 1.0381 1.0973 -0.07%
    12-12 1.0388 1.0980 -0.07%
    12-11 1.0395 1.0987 0.07%
    12-10 1.0388 1.0980 0.05%
    12-09 1.0383 1.0975 0.08%
    12-08 1.0375 1.0967 -0.02%
    12-05 1.0377 1.0969 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.10%
    0.41%
    -0.03%
    0.55%
    0.96%
    7.22%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    171 | 1614
    1153 | 1610
    936 | 1604
    1085 | 1564
    1076 | 1502
    988 | 1484
    265 | 1256
    -- | 1080
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
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199 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:40
180 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:22
280 0 公告浦銀安盛普旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 07:24
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