基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.02640.00%
近1月：-0.05%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.0936
近3月：0.16%
近3年：9.55%

近6月：-0.51%
成立來：9.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0264 1.0936 0.00%
    12-17 1.0264 1.0936 0.13%
    12-16 1.0251 1.0923 0.01%
    12-15 1.0250 1.0922 -0.10%
    12-12 1.0260 1.0932 -0.10%
    12-11 1.0270 1.0942 0.09%
    12-10 1.0261 1.0933 0.06%
    12-09 1.0255 1.0927 0.06%
    12-08 1.0249 1.0921 0.00%
    12-05 1.0249 1.0921 0.04%
    12-04 1.0245 1.0917 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.05%
    0.16%
    -0.51%
    -0.03%
    0.29%
    6.41%
    9.55%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2343 | 2688
    1172 | 2688
    2223 | 2661
    2212 | 2603
    2103 | 2481
    2097 | 2458
    732 | 2031
    1020 | 1734
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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52 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
143 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-27 07:19
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60 0 在當(dāng)前分化的市場環(huán)境下，興華興利昨日76個(gè)蛋的收益 盡職的老李 10-22 16:01
52 0 興華興利這一個(gè)月表現(xiàn)很穩(wěn)健，昨天又賺了26個(gè)蛋。它 直率的董靈姝 10-21 11:19
53 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 利落11 10-16 16:21
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60 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:49
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49 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 happy小魚 09-19 14:19
71 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
117 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
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