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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰悅益六個月持有混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰悅益六個月持有混合C(017225

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單位凈值 (2025-12-17): 1.03210.45%; 近1月：-0.65%; 近1年：4.56%

累計凈值: 1.0321; 近3月：-2.03%; 近3年：--

: 近6月：4.03%; 成立來：3.21%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：戴計輝等
成立日：2023-01-18	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	1.29%	-2.98%	股吧
立訊精密	1.00%	-2.86%	股吧
樂普醫(yī)療	0.89%	-0.25%	股吧
中芯國際	0.84%	-0.43%	股吧
福晶科技	0.68%	-0.46%	股吧
世紀華通	0.65%	0.12%	股吧
聯(lián)影醫(yī)療	0.65%	-0.47%	股吧
心脈醫(yī)療	0.63%	-0.05%	股吧
滬電股份	0.60%	-5.40%	股吧
廣發(fā)證券	0.59%	-0.96%	股吧

前十持倉占比合計：7.82%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 10.14% --
25國債08 10.14% --
22深資 8.75% --
22深資 8.75% --
22杭資 8.74% --
前五持倉占比合計：46.52%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	10.14%	--
25國債08	10.14%	--
22深資	8.75%	--
22深資	8.75%	--
22杭資	8.74%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
9.83%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
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6.42%近3年國泰國證航天軍...
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為什么AI可以持續(xù)成為市場主線？
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穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0321	1.0321	0.45%
12-16	1.0275	1.0275	-0.33%
12-15	1.0309	1.0309	-0.28%
12-12	1.0338	1.0338	0.19%
12-11	1.0318	1.0318	-0.25%
12-10	1.0344	1.0344	0.06%
12-09	1.0338	1.0338	-0.19%
12-08	1.0358	1.0358	0.22%
12-05	1.0335	1.0335	0.37%
12-04	1.0297	1.0297	0.01%
12-03	1.0296	1.0296	-0.12%

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國泰悅益六個月持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.22%	-0.65%	-2.03%	4.03%	4.52%	4.56%	8.93%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	-0.35%	0.10%	4.38%	5.88%	6.06%	12.13%	10.37%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1102 \| 1304	893 \| 1302	1212 \| 1288	548 \| 1283	677 \| 1259	710 \| 1253	810 \| 1200	-- \| 1072
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.43%	0.09%	0.78%	0.52%	2.64%	-0.15%	0.60%	-1.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 1361	1210 \| 1366	468 \| 1341	1000 \| 1373	549 \| 1374	1117 \| 1402	814 \| 1403	1060 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.64%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	950 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 112.62%
2024-12-31 99.03%
2024-06-30 75.48%
2023-12-31 61.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	112.62%
2024-12-31	99.03%
2024-06-30	75.48%
2023-12-31	61.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-03~至今戴計輝王琳 349天 4.97%
2023-01-18~2025-01-02 戴計輝 1年又350天 -1.68%
更多國泰悅益六個月持有混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-03~至今	戴計輝王琳	349天	4.97%
2023-01-18~2025-01-02	戴計輝	1年又350天	-1.68%

點擊	標題	作者	最新更新時間
61	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:30
58	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金(國泰悅益六	基金資訊	09-30 09:11
90	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:10
98	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:25
78	創(chuàng)新藥投資首選！同泰大健康今日大漲3.25%，近一	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 01:20
71	想找彈性佳的冠軍基？金融精選C（013491）去年	俊逸出塵的鄧念茜	07-31 21:40
127	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
132	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:38
137	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:15
156	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:47
132	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金(國泰悅益六	基金資訊	01-06 09:05
175	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	01-06 09:05
195	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-04 07:55
232	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:24
261	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:48
272	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:14
284	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-13 09:08
216	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金(國泰悅益六	基金資訊	06-13 09:06
261	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-20 09:06
306	公告國泰悅益六個月持有期混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 14:36

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