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單位凈值 (2025-12-17)

1.09590.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1159
近3月：0.30%
近3年：9.95%

近6月：0.38%
成立來：9.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2022-11-15管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0959 1.1159 0.03%
    12-16 1.0956 1.1156 0.00%
    12-15 1.0956 1.1156 -0.03%
    12-12 1.0959 1.1159 -0.01%
    12-11 1.0960 1.1160 0.03%
    12-10 1.0957 1.1157 0.02%
    12-09 1.0955 1.1155 0.02%
    12-08 1.0953 1.1153 0.00%
    12-05 1.0953 1.1153 0.00%
    12-04 1.0953 1.1153 -0.05%
    12-03 1.0959 1.1159 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.30%
    0.38%
    0.94%
    1.03%
    5.52%
    9.95%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1545 | 3231
    1712 | 3202
    1113 | 3126
    1387 | 2966
    1582 | 2939
    1542 | 2422
    1020 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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