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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0226 1.1166 0.01% 12-15 1.0225 1.1165 0.00% 12-12 1.0225 1.1165 0.01% 12-11 1.0224 1.1164 0.01% 12-10 1.0223 1.1163 0.01% 12-09 1.0222 1.1162 0.01% 12-08 1.0221 1.1161 0.00% 12-05 1.0221 1.1161 -0.01% 12-04 1.0222 1.1162 -0.02% 12-03 1.0224 1.1164 0.00% 12-02 1.0224 1.1164 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.05%0.44%0.72%1.72%1.81%6.62%12.37%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名547 | 3215539 | 3219667 | 3190462 | 3110375 | 2955413 | 2918740 | 2413277 | 2051四分位排名
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