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單位凈值 (2025-12-18)

1.0027-0.03%
近1月：-0.31%
近1年：0.23%

累計凈值

1.0721
近3月：0.13%
近3年：9.95%

近6月：-0.57%
成立來：7.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2022-10-18管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0027 1.0721 -0.03%
    12-17 1.0030 1.0724 0.05%
    12-16 1.0025 1.0719 0.00%
    12-15 1.0025 1.0719 -0.05%
    12-12 1.0030 1.0724 -0.05%
    12-11 1.0035 1.0729 0.05%
    12-10 1.0030 1.0724 0.04%
    12-09 1.0026 1.0720 0.05%
    12-08 1.0021 1.0715 -0.01%
    12-05 1.0022 1.0716 0.03%
    12-04 1.0019 1.0713 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.31%
    0.13%
    -0.57%
    -0.04%
    0.23%
    4.43%
    9.95%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2881 | 3230
    2763 | 3230
    2705 | 3201
    2681 | 3125
    2490 | 2965
    2514 | 2939
    2058 | 2422
    1028 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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