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單位凈值 (2025-12-18)

1.01690.01%
近1月：0.25%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.0875
近3月：0.73%
近3年：7.15%

近6月：1.13%
成立來：7.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-09-07管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0169 1.0875 0.01%
    12-17 1.0168 1.0874 0.01%
    12-16 1.0167 1.0873 0.00%
    12-15 1.0167 1.0873 0.03%
    12-12 1.0164 1.0870 0.02%
    12-11 1.0162 1.0868 0.00%
    12-10 1.0162 1.0868 0.01%
    12-09 1.0161 1.0867 0.01%
    12-08 1.0160 1.0866 0.02%
    12-05 1.0158 1.0864 0.01%
    12-04 1.0157 1.0863 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.73%
    1.13%
    1.83%
    2.01%
    7.15%
    7.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    145 | 3221
    102 | 3221
    162 | 3192
    175 | 3116
    340 | 2957
    358 | 2931
    481 | 2416
    1804 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
656 23 這個和興華安恒感覺情況差不多，都是資產(chǎn)不多導(dǎo)致連續(xù) 股友Vt7xYF 12-04 10:02
46 0 關(guān)門了。 釋悟丸爽 11-24 20:26
72 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金暫停代銷渠道大額申購 基金資訊 11-24 09:10
83 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
103 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
102 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
135 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 07-02 09:10
148 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 06-20 09:12
127 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-20 09:09
158 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
143 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 09:07
142 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:32
159 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:37
125 0 方正睿利的表現(xiàn)引人注目，連續(xù)四天平均每天接近8個大 股友82250u737C 03-06 08:32
243 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:13
195 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:41
267 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 12-25 09:06
327 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-25 09:06
251 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
264 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:38
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