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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.28%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05940.00%
近3月：0.30%
近3年：5.87%

累計凈值

1.0594
近6月：0.61%
成立來：5.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒德立等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.30%
    0.61%
    1.19%
    1.28%
    3.63%
    5.87%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    264 | 656
    181 | 651
    439 | 646
    60 | 604
    79 | 556
    105 | 555
    335 | 387
    286 | 308
    四分位排名

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    良好

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