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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-12-17)

0.99860.06%
近1月：-0.14%
近1年：0.34%

累計凈值

1.0843
近3月：0.16%
近3年：7.74%

近6月：-0.42%
成立來：7.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 0.9986 1.0843 0.06%
    12-16 0.9980 1.0837 0.01%
    12-15 0.9979 1.0836 -0.23%
    12-12 1.0002 1.0859 -0.07%
    12-11 1.0009 1.0866 0.09%
    12-10 1.0000 1.0857 0.05%
    12-09 0.9995 1.0852 0.05%
    12-08 0.9990 1.0847 0.00%
    12-05 0.9990 1.0847 0.02%
    12-04 0.9988 1.0845 -0.05%
    12-03 0.9993 1.0850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.14%
    0.16%
    -0.42%
    -0.15%
    0.34%
    5.21%
    7.74%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3181 | 3224
    2014 | 3231
    2469 | 3202
    2562 | 3126
    2546 | 2966
    2374 | 2939
    1749 | 2422
    1730 | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-17 00:21
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