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單位凈值 (2025-12-16)

1.03770.00%
近1月：-0.27%
近1年：-0.05%

累計凈值

1.0677
近3月：-0.11%
近3年：6.45%

近6月：-0.60%
成立來：6.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2022-09-15管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0377 1.0677 0.00%
    12-15 1.0377 1.0677 -0.01%
    12-12 1.0378 1.0678 0.00%
    12-11 1.0378 1.0678 0.01%
    12-10 1.0377 1.0677 0.01%
    12-09 1.0376 1.0676 -0.01%
    12-08 1.0377 1.0677 -0.03%
    12-05 1.0380 1.0680 0.01%
    12-04 1.0379 1.0679 -0.09%
    12-03 1.0388 1.0688 -0.02%
    12-02 1.0390 1.0690 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.27%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.06%
    -0.05%
    3.83%
    6.45%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    770 | 970
    945 | 957
    948 | 953
    933 | 937
    910 | 923
    912 | 920
    727 | 819
    620 | 693
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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98 0 公告大成景澤中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-15 09:08
1002 0 看下來混合型基金里穩(wěn)的不多，這只算其中一個。鑫元安 努力的廣汁 10-09 10:56
64 0 不少行業(yè)遭資金出逃，市場情緒挺低迷，大家都在找避險 時光靜好的溫馨 09-29 11:54
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109 0 同事問有沒有短期漲得穩(wěn)的混合基金，我推了鑫元安鑫回 股友9409 09-24 09:33
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84 0 從投資者盈利情況分析，南華瑞澤債券讓買入的用戶收獲 芋泥好暖椰 08-20 11:57
81 0 在理財時，想追求穩(wěn)健收益的話，$東財瑞利債券C$是 微你小熊 07-28 14:15
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