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東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016366
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05700.01%
近3月：0.28%
近3年：5.66%

累計凈值

1.0570
近6月：0.56%
成立來：5.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李燕
成 立 日：2022-12-09管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.28%
    0.56%
    1.10%
    1.22%
    3.38%
    5.66%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    393 | 656
    95 | 651
    416 | 646
    95 | 604
    100 | 556
    118 | 555
    347 | 384
    292 | 308
    四分位排名

    一般

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    一般

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 牛市進(jìn)攻就選它！同泰競爭優(yōu)勢是小而美的人形機(jī)器人基 恒心的愛春燕77 12-15 11:21
80 0 公告東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-02 08:31
48 0 這只基金（008179）注重風(fēng)險收益比，設(shè)置嚴(yán)格的 玉露獅痕 12-01 14:27
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161 0 公告東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-28 08:51
105 0 公告東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:30
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