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單位凈值 (2025-12-17)

1.03910.05%
近1月：-0.21%
近1年：2.04%

累計凈值

1.0791
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：7.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2023-04-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0391 1.0791 0.05%
    12-16 1.0386 1.0786 0.00%
    12-15 1.0386 1.0786 -0.05%
    12-12 1.0391 1.0791 -0.04%
    12-11 1.0395 1.0795 0.06%
    12-10 1.0389 1.0789 0.03%
    12-09 1.0386 1.0786 0.04%
    12-08 1.0382 1.0782 -0.02%
    12-05 1.0384 1.0784 0.01%
    12-04 1.0383 1.0783 -0.10%
    12-03 1.0393 1.0793 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.21%
    0.29%
    0.34%
    1.75%
    2.04%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    2442 | 3231
    1794 | 3202
    1212 | 3126
    377 | 2966
    321 | 2939
    409 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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