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單位凈值 (2025-12-18)

1.03990.01%
近1月：-0.21%
近1年：0.49%

累計凈值

1.0899
近3月：0.15%
近3年：9.10%

近6月：-0.45%
成立來：9.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-08-17管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-11-20～2026-12-17/2026-11-20～...
預估開放申購時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0399 1.0899 0.01%
    12-17 1.0398 1.0898 0.12%
    12-16 1.0386 1.0886 0.01%
    12-15 1.0385 1.0885 -0.09%
    12-12 1.0394 1.0894 -0.09%
    12-11 1.0403 1.0903 0.07%
    12-10 1.0496 1.0896 0.05%
    12-09 1.0491 1.0891 0.09%
    12-08 1.0482 1.0882 -0.01%
    12-05 1.0483 1.0883 0.07%
    12-04 1.0476 1.0876 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.21%
    0.15%
    -0.45%
    0.03%
    0.49%
    6.16%
    9.10%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    717 | 789
    515 | 782
    632 | 765
    670 | 731
    640 | 682
    620 | 680
    366 | 573
    401 | 522
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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292 0 我來給大家分享給力的債券了，財通資管新聚益昨天收到 果子姐11 10-18 12:38
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