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全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城鼎利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016184
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02370.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.0882
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來(lái)：9.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張棪等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0237 1.0882 0.04%
    12-16 1.0233 1.0878 0.00%
    12-15 1.0233 1.0878 -0.03%
    12-12 1.0236 1.0881 -0.01%
    12-11 1.0237 1.0882 0.03%
    12-10 1.0234 1.0879 0.03%
    12-09 1.0231 1.0876 0.03%
    12-08 1.0228 1.0873 -0.01%
    12-05 1.0229 1.0874 0.02%
    12-04 1.0227 1.0872 -0.06%
    12-03 1.0233 1.0878 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.32%
    0.34%
    0.77%
    1.00%
    5.69%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    1024 | 3231
    1531 | 3202
    1212 | 3126
    1618 | 2966
    1629 | 2939
    1414 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
48 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:37
60 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:50
84 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:13
121 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 04-28 09:08
66 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
124 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 04-16 07:36
85 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:09
96 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
208 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分 基金資訊 12-17 07:49
154 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-13 09:06
152 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-13 09:06
185 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:14
247 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分 基金資訊 09-25 07:53
202 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:23
223 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-20 09:16
228 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-20 09:04
240 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-16 09:04
208 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:20
278 0 公告長(zhǎng)城鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分 基金資訊 06-18 07:40
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