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單位凈值 (2025-12-17)

1.02760.03%
近1月：0.00%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.0786
近3月：0.43%
近3年：8.14%

近6月：0.57%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李青華等
成 立 日：2022-10-31管 理 人：國融基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0276 1.0786 0.03%
    12-16 1.0273 1.0783 0.00%
    12-15 1.0273 1.0783 -0.01%
    12-12 1.0274 1.0784 0.01%
    12-11 1.0273 1.0783 0.02%
    12-10 1.0271 1.0781 0.01%
    12-09 1.0270 1.0780 0.02%
    12-08 1.0268 1.0778 0.00%
    12-05 1.0268 1.0778 0.01%
    12-04 1.0267 1.0777 -0.04%
    12-03 1.0271 1.0781 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.43%
    0.57%
    1.69%
    1.81%
    6.44%
    8.14%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    942 | 3231
    720 | 3202
    708 | 3126
    409 | 2966
    462 | 2939
    877 | 2422
    1647 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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